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,确保全省项目建设取得新的实实在在的成效。
2月12日,四川省政府召开了全省2019年加快推动基础设施等重点领域补短板工作电视会议,安排部署全省基础设施等重点领域补短板三年行动和2019年投资及重点项目工作。四川省长尹力指出,要谋划实施一批标志性、引领性、带动性的补短板项目,同步抓好700个全省重点项目,确保2019年全社会固定资产投资增长10%。
为什么春节假期刚过,就有这么多地方 时间开会研究基建投资?
根据 统计局公布的数据,2018年辽宁、吉林、山东的投资增速都在5%以下,全国还有8个省份去年全年投资增速为负数。因此,一季度稳投资成重点,如果2019年投资增速继续放缓,可能对经济形成巨大的下行压力。
6大类119个项目投资超3万亿
2019年,国内经济下行压力有所增大,积极财政政策发力补短板,将带动基建投资回暖。据 数据显示,2019年计划开工公路、铁路、城市轨道、水利建设、机场、保障房6个类别的119个项目,总投资额将超过3万亿元。这一消息的公布,无疑对于钢铁行业注入了一剂强心针。
兰格钢铁研究中心主任王国清表示,2019年我国宏观政策要强化逆周期调节,扩大基建投资成为稳增长的排头兵, 将加大基础设施等领域补短板,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板,加强自然灾害防治能力建设,基建投资放量将给钢铁工业带来需求的潜力发展空间,对于钢价来说将起到支撑作用。
这波下跌的主要原因是:“节后库存大幅攀升,而需求启动缓慢”。因此,除非这对主要矛盾有根本性的改变,比如,库存开始下降、需求加速回升,或者是突然出现其它影响巨大的因素,其影响力比库存、需求还要大,使得影响钢价的主要矛盾出现转变。否则,单靠一些影响有限的利好消息,很难在短期内大幅推升价格。
那么,下周库存能否大幅下降,需求能否大幅回升呢,答案是偏保守的。2018年库存是从正月二十以后才开始缓慢下降的,出了正月特别是春分节气以后,降库才明显加快。对应到今年,正月二十是24号,3月7号出正月,3月21号是春分节气。照这样看,下周库存量应该还要增,只是比本周增的可能要少,就算出现下降也不会降太多,除非需求真的超预期的好。所以,单纯从库存、需求角度来看,下周的市场还是缺乏大幅上行的动力。当然,我们并不排除任何一种超预期的可能性,或者出现其它重大利好的可能,但是,这种超预期毕竟是小概率事件。
3月初之前钢铁有累库压力,我们预测与17年水平持平。在3月初以后,核心矛盾会逐渐过渡到以钢材为主的价格变化。
2、从资产间的联动来看,目前处于过渡阶段,资产联动才刚刚开始。
3、从利润的角度来看,目前处于利润均衡阶段,已经出现一些下游利润扩张的特征。
三、2019上半年供需格局变化及演绎过程
1、基本面:钢铁行业需求仍然有较强韧性,钢材需求同比增速维持高位。
2、需求端:国内需求2019年H1钢铁增速下移,3-5月望平稳过渡,出口需求短期有所回暖,中期仍保持低位。
3、供应端:产量上限为8200万吨左右,利润成为影响供应的新因素。
4、库存:中枢下移,2019年冬储库存望与2017年持平。
5、社会总库存的去化速率明显高于去年同期时,容易迎来价格上涨。
6、利润中枢:利润在低于600元/吨时会对北方区域的利润造成影响从而带来减产,特别在目前废钢价格较高时,对电炉的影响可能更大。
7、价格中枢:19年价格中枢会接近17年水平,在3500-3800元/吨左右,利润中枢在500-700元/吨左右。整体而言比较看好上半年,下半年可能会有下滑。
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